デイトレードとは、経済指標を利用した取引など、その日のうちに反対売買をしてポジションをクローズする取引のことをいいます。

このデイトレードであればスワップ金利は発生しませんが、数日間保有する短期売買をする場合には、スワップ金利対策としてロールオーバーの特性を知っておきたいところです。

ロールオーバーは、スワップ金利1日分ずつ加減されていきますが、土日の週末をまたぐポジションを保有すると、週末2日分も合わせてスワップ金利が加減されます。

具体的には、水曜日にポジションを持ち、そのまま決済せずに翌日の木曜日になるとスワップ金利が加減されます。

ただし、木曜日の2営業日後は土曜日ではなくて月曜日になるので、土・日・月の3日分のスワップ金利が加減されることになるのです。

つまり、高金利通貨買い/低金利通貨売りをしてスワップ金利を受け取る場合には、水曜日以降の週の後半にポジションを持つと、週末をまたぐことになるので、スワップ金利を3日分受け取れるということになります。

逆に、高金利通貨売り/低金利通貨買いをしてスワップ金利を支払う場合には、月・火曜日の週の前半にポジションを持つと、支払うスワップ金利は1日分でいいということになります。

しかしながら、水曜日以降にポジションを持つと、スワップ金利は1日分ではなく、3日分支払うことになりますので注意が必要です。

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